职位描述: 岗位职责：1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9、及时编制现金支出报表，并报送给财务主管10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。11、负责银行承兑汇票的办理、收付、核对及登记工作。 任职资格：1、会计、财务或相关专业大专以上学历。2、女性，年龄22岁以上3、2年以上工作经验4、熟练应用财务软件k3ERP和Office办公软件；5、责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通能力；6、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
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